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Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F

Référence : 18590
Département : 92 - Hauts-de-Seine - Île-de-France
Ville : Antony
Type de contrat : CDI
Rémunération : 30/34K€

Nous recherchons pour notre client, Bailleur Social, basé à la Antony (92), un(e) Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F en CDI.

Au sein du département Comptable et rattaché au Directeur Financier, vos missions seront les suivantes :

Trésorerie :

  • Suivre la trésorerie (traitements journaliers, actualisation des prévisions…).
  •  Suivre les placements (gestion au quotidien de l'excédent de trésorerie, proposition de placements, suivi budgétaire des produits financiers).
  •  Comptabiliser l’ensemble des mouvements de trésorerie (fournisseurs, emprunts…).
  •  Effectuer les règlements par chèque et par virement, commande et gestion des chéquiers.
  •  Tenir la caisse.
  •  Tenir les rapprochements bancaires.
  • Tenue et suivi de la trésorerie courante (prévisions, écritures, rapprochements bancaires, appels de fonds, locataires…).
  • Traiter et comptabiliser l’ensemble des mouvements de trésorerie des locataires (règlements, rejets, rib…)
  • Effectuer et ou/suivre l’externalisation des remises en banques (chèques, espèces).
  • Traiter et intégrer en comptabilité les bandes CAF, en assurer le suivi.
  • Assurer la gestion courante financière des locataires (rib, lettre de désistement, créditeurs, passage en pertes et profits…).
  • Participer au contrôle budgétaire "Encaissements des locataires".
  • Participer au traitement des créances douteuses locataires.
  • Participer aux documents de synthèses (prévisions de trésorerie, statistiques sur les types d'encaissements,…)
  • Effectuer la révision et la justification des comptes de trésorerie.

Comptabilité fournisseurs :

  • Comptabiliser les factures d’immobilisations et de maintenance du patrimoine (logements)
  • Comptabiliser et suivre les factures relatives aux mises en services (Edf, gaz et eau
  • Traiter les remboursements de frais des administrateurs et des salariés
  • Traiter et suivre les cartes bancaires
  • Comptabiliser les factures, suivre et tenir la comptabilité
  • Traiter la taxe sur les bureaux
  • Gérer les comptes fournisseurs (lettrage, suivi, traitement des relances…)
  • Scanner les factures fournisseurs non prélevées
  • Compléter les tableaux de bord de contrôle budgétaire «structure et travaux», participer aux suivis et analyses des dépenses y afférentes,
  • Effectuer la révision et la justification des comptes (fournisseurs, structure, régie, entretien…).
  • Compléter les tableaux de bord de contrôle budgétaire «structure et travaux», participer aux suivis et analyses des dépenses y afférentes,
  • Effectuer la révision et la justification des comptes (fournisseurs, structure, régie, entretien…).

 Informatique :

  • Référent Ikos du pôle trésorerie.
  • Rédaction et suivi du cahier des procédures adaptées à l'utilisation des modules Ikos.
  • Aides ponctuelles lors des absences du chef de projet informatique (référent serveur et réseau, dépannage imprimante...).

Profil recherché

Bac+2 et/ou expérience équivalente. Connaissances en gestion de trésorerie et en comptabilité. Capacité d’analyse des données comptables .Maîtrise de la législation relative au logement social. Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels spécifiques de trésorerie (Frp Treasury,…)

Conditions d’emploi / Informations contractuelles

  • CDI
  • Prime vacances Mai
  • Gratification fin d'année
  • Tickets Restaurant 9€25
  • 14 jours de RTT
  • 3 jours de repos

 

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