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Responsable Trésorerie (H/F)

Référence : 18862
Département : 92 - Hauts-de-Seine - Île-de-France
Ville : Sevres
Type de contrat : CDI
Rémunération : 47/50K€

Nous recherchons pour notre client, Grand Groupe, une(e) Responsable Trésorerie (H/F)

Rattaché(e) à la Directrice du Contrôle de gestion, vous managez un collaborateur et pilotez les missions suivantes :

  1. Cash Management
  • Gestion quotidienne des flux de trésorerie,
  • Garant du bon fonctionnement du cash pooling
  • Sécurisation des flux et des systèmes de paiement
  • Reporting du cash magasin

 

  1. Analyse et prévision de trésorerie
  • Production d’un reporting mensuel Groupe à la Direction,
  • Prévision des encaissements et décaissements
  • Analyse de l’endettement mensuel,
  • Suivi et analyse des écarts,

 

  1. Gestion de projets
  • Projet d’implémentation d’un logiciel de Trésorerie
  • Automatisation des process

 

Profil recherché :

Issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac+5, vous possédez au moins 5 ans d'expérience en PME en gestion de la trésorerie, des flux financiers et des relations avec les banques.

Diplomate et bon(ne) communiquant(e), vos qualités relationnelles vous permettent de travailler avec des interlocuteurs variés (banques, direction, etc.).

Autonomie, implication, rigueur, discrétion seront vos atouts pour réussir dans ce poste important.

Vous maîtrisez le Pack Office, en particulier Excel et êtes à l’aise sur les logiciels Kyriba et/ou SAGE.

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