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Responsable trésorerie (H/F)

Référence : 19326
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDI
Rémunération : 40/45K€

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client, un Responsable Trésorie (H/F) dans le cadre d'un contrat en CDI.

Sous la responsabilité du responsable comptable et au sein d’une équipe comptable centralisée, le/la responsable trésorerie est en charge des opérations de trésorerie et du suivi de la trésorerie. Il/elle entretient des relations transverses avec l’ensemble des services et directions du Groupe.

Missions principales :

  • Analyse quotidienne de la position bancaire de l’ensemble des sociétés et des différentes opérations bancaires
  • Supervision de la comptabilisation de toutes les écritures liées aux flux de trésorerie, identification des écarts d’encaissement, lettrage de tous les comptes d’encaissement
  • Mise en place d’autorisations de prélèvements fournisseurs
  • Identification des impayés clients ou autres tiers
  • Participation à l’établissement des rapprochements bancaires mensuels, identification et analyse des sommes en rapprochement
  • Participation à la rédaction et à la mise en place de procédures liées aux caisses, à la trésorerie et à la sécurisation des moyens de paiement
  • Participation à l’analyse quotidienne des écarts de caisse
  • Analyse et vérification des frais bancaires en lien avec les conditions négociées
  • Enregistrement des écritures d’inventaire sur les comptes bancaires
  • Mise en place d’outils de communication bancaire (France / International)
  • Mise en place d’un dispositif de cashpooling
  • Mise en place d’outil de rapprochements bancaires

Profil recherché :

  • Expérience significative en comptabilité trésorerie dans un contexte multi sociétés / International
  • Titulaire d’un DCG
  • Autonomie, rigueur, organisation et adaptabilité sont les atouts indispensables pour mener à bien la mission.
  • Connaissances d’outils bancaires et de prévisions de trésorerie
  • Connaissance de Navision est un plus
  • Connaissance du retail indispensable

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