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Comptable Trésorerie (H/F)

Référence : 20062
Département : 75 - Paris - Île-de-France
Ville : Paris
Type de contrat : CDD
Rémunération : 36/38K€

 Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorier  (H/F) dans le cadre d'un contrat en CDD de 3 mois

Missions:

  • Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux
  • Etablir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie
  • Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouvertures/fermetures de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats)
  • Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs)
  • Suivi comptable des emprunts groupe
  • Analyse des comptes et Rapprochements bancaires

Profil:

  •  Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste similaire
  • Titulaire d’un BTS
  • Autonomie, rigueur, réactivité et sens des priorités sont les atouts indispensables pour mener à bien la mission.

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