Les offres d’emploi en Comptabilité et Finance de Comptalents

Les missions

Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, un(e) Trésorière, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95).

TRESORERIE

• Garant des procédures (procuration, validation, piste d’audit…)
• Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie
• Budget CAPEX et plan de financement
• Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY…)
• Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR
• Gérer les relations avec les partenaires financiers
• Assurer la politique de recouvrement de la Centrale
• Préparer les dossiers de financement
• Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage…)
• Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes…)

COMPTABILITE 

• Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie
• Être en charge des déclarations fiscales
• Etablir des rapports de gestion
• Gérer les immobilisations
• Réaliser les refacturations de frais généraux
• Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie
• Gérer les dossiers révision de bilan

Le profil recherché

Doté(e) de 5 ans d’expérience minimum sur des fonctions similaires, vous vous caractérisez par votre proactivité, votre agilité et votre rigueur.

Vous maîtrisez le Pack Office.

Télétravail : 1 jour par semaine

Rémunération : 40K€ à 50k€ selon profil, sur 13 mois

Avantages : participation à la mutuelle et aux transports.