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Les missions

Nous recherchons pour notre client, une PME basée aux Roches-de-Condrieu (38), un Comptable Trésorerie H/F pour renforcer son équipe financière à partir de mi-mai 2026.

Rattaché(e) à la direction financière, vous intervenez sur la gestion et le pilotage de la trésorerie de l’entreprise. Vos missions seront :

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions, équilibrage des comptes et comptabilisation des opérations bancaires sur Cegid.
• Préparer et sécuriser les flux financiers : règlements fournisseurs, notes de frais, contrôles de conformité (IBAN, frais et commissions bancaires).
• Participer au suivi du financement de l’entreprise : emprunts, crédits-baux, locations financières ainsi que dossiers bancaires (Dailly, cautions, garanties).
• Contribuer à l’optimisation des flux et des outils de trésorerie, au pilotage des process et aux relations avec les partenaires bancaires.
• Réaliser le reporting de trésorerie : prévisions court terme, budget de trésorerie, tableau des flux et participation aux clôtures mensuelles et annuelles.
• Assurer certaines obligations fiscales : déclaration et cadrage de TVA, suivi et règlement des principales déclarations fiscales.

Le profil recherché

Profil recherché :

• Bac +2 minimum en comptabilité / gestion
• 3 à 5 ans d’expérience minimum en comptabilité trésorerie ou trésorerie
• Bonne maîtrise d’Excel (dont tableaux croisés dynamiques)
• La connaissance de CEGID serait un plus
• Savoir-être :
  • Rigoureux et autonome,
  • À l’aise dans les échanges avec les équipes internes,
  • Pédagogue et avenant, capable d’expliquer et d’accompagner,
  • Ayant un goût pour les projets et l’amélioration des process.

Contrat et rémunération :

• CDI – 39h/semaine
• Rémunération : 37 à 43 k€ brut annuel selon profil
• Avantages : Participation, Prime de vacances, Mutuelle familiale, Télétravail possible
• Prise de poste : à partir de mi-mai 2026